招商品质升级混合A：2024年第三季度利润1.66亿元 净值增长率14.15%

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　　AI基金招商品质升级混合A（010996）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.66亿元，加权平均基金份额本期利润0.0819元。报告期内，基金净值增长率为14.15%，截至三季报末，基金规模为13.55亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.66元。基金经理是王景，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，招商制造业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.72%；招商品质升级混合A最低，为-1.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，经济数据持续下滑，投资者情绪低落，市场持续震荡下行；但随着 9 月底的政策出台，市场快速反弹收复所有跌幅。基本面上，地产销售持续疲弱，居民消费表现不佳，企业投资动力不足，就业困难有所提高。流动性方面，随着美联储开启降息通道，国内货币政策进一步宽松，但信用扩张依然偏弱。风险偏好方面，投资者信心受宏观经济影响，表现持续低迷，直到 9 月底政策刺激带来快速修复；外资持续低配中国资产，政策出台后也快速增持。本基金主要采取自上而下与自下而上相结合的选股策略，保持了较高仓位。增加了消费和科技行业配置，减少了部分医药股的持仓。港股市场估值相对 A 股更低，且更受益于美联储降息，因此配置比例保持较高水平。固定收益类资产主要以现金管理工具为主。

　　截至10月31日，招商品质升级混合A近三个月复权单位净值增长率为15.41%，位于同类可比基金60/211；近半年复权单位净值增长率为10.44%，位于同类可比基金51/211；近一年复权单位净值增长率为-1.34%，位于同类可比基金135/211；近三年复权单位净值增长率为-37.56%，位于同类可比基金134/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2079，位于同类可比基金93/183。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为51.92%，同类可比基金排名55/185。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.74%，同类平均为86.97%。2023年末基金达到93.05%的最高仓位，2024年上半年末最低，为79.47%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为13.55亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是蒙牛乳业、李宁、金蝶国际、贵州茅台、桐昆股份、玖龙纸业、华虹半导体、格力电器、长江传媒、美的集团。

　　核校：张蒲程

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：招商品质升级混合A：2024年第三季度利润1.66亿元 净值增长率14.15%)

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