招商价值成长混合A：2024年第三季度利润4994.95万元 净值增长率9.52%

　　AI基金招商价值成长混合A（012003）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4994.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0590元。报告期内，基金净值增长率为9.52%，截至三季报末，基金规模为5.84亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.686元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金。其中，截至10月31日，招商行业领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.43%；招商丰盈积极配置混合A最低，为-11.99%。

　　基金管理人在三季报中表示，当前宏观仍处在产能周期和库存周期的下行期，传统行业和新兴产业都面临产能过剩的压力，新一轮产能周期上行的引领行业也还并不清晰，当前政策可以起到兜底的作用，但是能否引领经济走出低谷可能还需要更多条件配合。我们将继续观察政策的施力方向和力度，判断未来产能周期重回上行的节奏和引领行业。组合运作方面，在政策出现明显转向信号后，加配了一些非银的仓位，以提高组合的β，应对市场可能出现的上行风险。其他仓位基本维持稳定。

　　截至10月31日，招商价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金148/256；近半年复权单位净值增长率为3.05%，位于同类可比基金142/256；近一年复权单位净值增长率为-0.64%，位于同类可比基金149/255；近三年复权单位净值增长率为-27.64%，位于同类可比基金86/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2046，位于同类可比基金111/220。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为42.94%，同类可比基金排名152/221。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.58%，同类平均为85.68%。2024年三季度末基金达到90.53%的最高仓位，2021年末最低，为67.08%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.84亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、华鲁恒升、山东黄金、紫金矿业、协鑫科技、中国太保、中国人寿、中国巨石、东方财富、中金黄金。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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