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招商价值成长混合A:2024年第三季度利润4994.95万元 净值增长率9.52%

AI基金招商价值成长混合A(012003)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4994.95万元,加权平均基金份额本期利润0.0590元。报告期内,基金净值增长率为9.52%,截至三季报末,基金规模为5.84亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日,单位净值为0.686元。基金经理是郭锐,目前管理8只基金。其中,截至10月31日,招商行业领先混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.43%;招商丰盈积极配置混合A最低,为-11.99%。
基金管理人在三季报中表示,当前宏观仍处在产能周期和库存周期的下行期,传统行业和新兴产业都面临产能过剩的压力,新一轮产能周期上行的引领行业也还并不清晰,当前政策可以起到兜底的作用,但是能否引领经济走出低谷可能还需要更多条件配合。我们将继续观察政策的施力方向和力度,判断未来产能周期重回上行的节奏和引领行业。组合运作方面,在政策出现明显转向信号后,加配了一些非银的仓位,以提高组合的β,应对市场可能出现的上行风险。其他仓位基本维持稳定。
截至10月31日,招商价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为10.53%,位于同类可比基金148/256;近半年复权单位净值增长率为3.05%,位于同类可比基金142/256;近一年复权单位净值增长率为-0.64%,位于同类可比基金149/255;近三年复权单位净值增长率为-27.64%,位于同类可比基金86/219。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2046,位于同类可比基金111/220。

截至10月31日,基金近三年最大回撤为42.94%,同类可比基金排名152/221。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.76%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.58%,同类平均为85.68%。2024年三季度末基金达到90.53%的最高仓位,2021年末最低,为67.08%。

截至2024年三季度末,基金规模为5.84亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是浙江鼎力、华鲁恒升、山东黄金、紫金矿业、协鑫科技、中国太保、中国人寿、中国巨石、东方财富、中金黄金。

核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商价值成长混合A:2024年第三季度利润4994.95万元 净值增长率9.52%)
(责任编辑:system)
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