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银华心享一年持有期混合:2024年第三季度利润5.65亿元 净值增长率13.86%
AI基金银华心享一年持有期混合(011173)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润5.65亿元,加权平均基金份额本期利润0.0834元。报告期内,基金净值增长率为13.86%,截至三季报末,基金规模为47.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日,单位净值为0.689元。基金经理是李晓星和张萍,目前共同管理7只基金。其中,截至10月31日,银华心怡灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达1.36%;银华盛世精选灵活配置混合发起式A最低,为-7.89%。
基金管理人在三季报中表示,整体市场的估值分位处于偏下的位置,很多公司的基本面也逐渐进入上行通道,我们对于二级市场的中长期非常看好。针对未来市场的震荡可能加大的情况,我们会努力提升组合的管理效率,争取为持有人带来更好的收益。
截至10月31日,银华心享一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为12.18%,位于同类可比基金52/135;近半年复权单位净值增长率为0.97%,位于同类可比基金96/135;近一年复权单位净值增长率为-5.54%,位于同类可比基金121/135;近三年复权单位净值增长率为-38.59%,位于同类可比基金101/123。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2879,位于同类可比基金84/127。
截至10月31日,基金近三年最大回撤为50.29%,同类可比基金排名38/126。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.3%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.32%,同类平均为86.07%。2021年末基金达到94.46%的最高仓位,2024年一季度末最低,为88.27%。
截至2024年三季度末,基金规模为47.01亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、海尔智家、三峡能源、美的集团、北方华创、海光信息、比亚迪股份。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:银华心享一年持有期混合:2024年第三季度利润5.65亿元 净值增长率13.86%)
(责任编辑:system)
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