28只基金同日修改业绩比较基准 “A系列”指数含金量持续提升 年内修改已超140只

　　今年以来，已有144只产品调整了业绩比较基准。这些产品中，既有因跟踪的指数名称调整而修订业绩比较基准的情况，也有不少产品是为了更好地反映基金的风险收益特征。

　　10月28日，28只中证A100ETF及其联接基金正式修改了业绩比较基准。此前，中证指数公司曾决定将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”。这也是继A50、A500指数之后，中证“A系列”指数的又一全新进展。

　　上述产品外，年内还有不少基金在新的业绩比较基准中调整了权益或债券指数的占比。例如，中欧互联网先锋、中信建投睿选6个月持有、摩根创新商业模式等产品，都在近期纷纷调高了业绩比较基准中股票指数的比例。

　　8只基金同日修改业绩比较基准

　　10月28日，包括华夏、易方达、广发、富国、南方等公募旗下中证A100ETF及其联接基金在内的28只产品正式修改业绩比较基准。至此，全市场中证A100ETF业绩比较基准将由“中证100指数收益率”修订为“中证A100指数收益率”；中证A100联接基金业绩比较基准由“中证100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%”修改为“中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”。

　　之所以修改业绩比较基准，是因为在10月11日中证指数公司发布的一则公告。该公告显示，为进一步丰富完善宽基指数体系，中证指数公司决定将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”，指数名称调整将于2024年10月28日实施，更名后的中证A100指数编制方法不发生变化。

　　随着中证100指数更名为中证A100指数，跟踪中证100指数的相关策略指数的名称与简称，相关衍生指数名称、场内简称、业绩比较基准等信息也一并调整。

　　这也是继A50、A500指数之后，中证“A系列”指数的又一全新进展。从市场情况来看，以中证“A系列”宽基指数为跟踪标的的ETF自发售以来均受到了资金追捧。

　　3月初，首批10只中证A50ETF陆续成立，被市场称为A股版“漂亮50”的中证A50指数在上市以来持续受到资金追捧，最新规模已来到389亿元。其中，平安、大成、易方达旗下中证A50ETF规模较为领先，最新规模分别为80亿元、67.41亿元58.83亿元。

　　9月末陆续成立的首批10只中证A500ETF以及之后陆续成立的联接基金等指数产品更是引人注目。截至10月底，中证A500指数相关基金规模再创新高，合计规模超1170亿元。

　　分数据来看，10只中证A500ETF总规模653亿元，总份额671亿份，其中国泰中证A500ETF最新规模达到169亿，景顺长城中证A500ETF以71亿位居第二，富国和摩根旗下中证A500ETF规模也突破了60亿。另外，正在发行中的20只中证A500场外基金，最新发行规模已超过518亿，发行领先的分别是广发中证A500指数基金、泰康中证A500ETF联接基金和博时中证A500指数基金。

　　多只产品近来提升基准“股性”

　　除了部分产品因指数名称调整导致业绩比较基准修订外，年内还有不少基金在新的业绩比较基准中调整了权益或债券指数的占比。

　　例如，中欧互联网先锋新的业绩比较基准于9月30日生效，基准由此前的“中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%”调整为“中证沪港深互联网指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%”。

　　上述基准变更中，中欧互联网先锋调低了银行活期存款利率(税后)在基准中的比例，同时，将此前基准中的中证全指互联网软件与服务指数和中证港股通综合指数调整为中证沪港深互联网指数收益率。

　　同样调高业绩比较基准中股票指数比例的，还有中信建投睿选6个月持有。9月30日，该产品业绩比较基准中的权益部分由“沪深300指数收益率*70%”调整为“中证偏股型基金指数收益率*90%”；其余部分由“中证综合债指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%”调整为“银行活期存款利率(税后)*10%”，债券指数在业绩比较基准中的比例得到大幅下调。

　　截至10月31日，上述两只产品自调整业绩比较基准以来的收益率分别达6.87%、2.20%。

　　三季度下半程，汇安裕阳三年持有、中欧均衡成长、摩根创新商业模式、汇泉启元未来、工银可转债等产品，也都纷纷调高了业绩比较基准中股票指数的比例。

（文章来源：财联社）

(原标题：28只基金同日修改业绩比较基准，“A系列”指数含金量持续提升，年内修改已超140只)

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