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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A:2024年第三季度利润624.56万元 净值增长率0.95%

AI基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润624.56万元,加权平均基金份额本期利润0.0071元。报告期内,基金净值增长率为0.95%,截至三季报末,基金规模为7.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为0.879元。基金经理是束金伟,目前管理4只基金。其中,截至11月1日,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达6.46%;万家匠心致远一年持有期混合A最低,为-5.24%。
基金管理人在三季报中表示,我们认为后市指数会区间震荡收敛,短期再做仓位大的变动意义不大,我们短期会保持仓位不动,待评估后续政策效果后再考虑方向。结构上,我们此时会回避散户入市热情带高的非银和科技板块,保持现在红利板块不动,其可能反而会受益于国家队的托底护盘动作。不过我们会积极挖掘主题投资机会,如果有新的主题机会我们会尝试参与。
截至11月1日,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-1.50%,位于同类可比基金253/256;近半年复权单位净值增长率为-1.65%,位于同类可比基金215/256;近一年复权单位净值增长率为6.46%,位于同类可比基金71/255。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0861。

截至11月1日,基金成立以来最大回撤为19.86%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为13.71%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为71.81%,同类平均为85.67%。2023年一季度末基金达到91.13%的最高仓位,2022年一季度末最低,为49.43%。

截至2024年三季度末,基金规模为7.97亿元。

截至2024年三季度末,基金重仓股分别是陕西煤业、长江电力、贵州茅台、中际旭创、新集能源、中国国航、沪电股份、川投能源、国投电力、南方航空、中国南方航空股份。

核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家新机遇成长一年持有期混合发起式A:2024年第三季度利润624.56万元 净值增长率0.95%)
(责任编辑:system)
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