建信消费升级混合：2024年第三季度利润565.53万元 净值增长率12%

　　AI基金建信消费升级混合（000056）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润565.53万元，加权平均基金份额本期利润0.2297元。报告期内，基金净值增长率为12%，截至三季报末，基金规模为5309.13万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月1日，单位净值为2.077元。基金经理是邱宇航，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，建信汇利灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-0.05%；建信消费升级混合最低，为-5.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度的投资继续优选具有较高行业壁垒的消费龙头公司，对消费刚性较强的必选消费，育儿、养老等政策扶持性细分行业做了布局和增配。

　　截至11月1日，建信消费升级混合近三个月复权单位净值增长率为10.95%，位于同类可比基金66/139；近半年复权单位净值增长率为-2.53%，位于同类可比基金38/138；近一年复权单位净值增长率为-5.20%，位于同类可比基金46/135；近三年复权单位净值增长率为-28.77%，位于同类可比基金41/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0883，位于同类可比基金43/112。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为44.37%，同类可比基金排名59/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.31%，同类平均为85.61%。2023年一季度末基金达到88.5%的最高仓位，2018年上半年末最低，为35.39%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5309.13万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、东鹏饮料、宁德时代、迎驾贡酒、海尔智家、鱼跃医疗、山西汾酒、保利发展、青岛啤酒。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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