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富安达优势成长混合:2024年第三季度利润7074.95万元 净值增长率11.2%

2024年11月04日 09:37
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金富安达优势成长混合(710001)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润7074.95万元,加权平均基金份额本期利润0.2838元。报告期内,基金净值增长率为11.2%,截至三季报末,基金规模为7.16亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为2.926元。基金经理是申坤,目前管理3只基金。其中,截至11月1日,富安达优势成长混合近一年复权单位净值增长率最高,达9.31%;富安达成长价值一年持有期混合A最低,为-11.46%。

  基金管理人在三季报中表示,展望四季度,投资者预期经历过大幅修正后,市场或将进入高波动区间。面对高波动市场,从资产配置来看,我们依然保持均衡配置的思路,在选股上总体有两个原则:第一,持有那些“即便行情起伏也依然坚定选择”的股票。这要求我们对行业和个股有更加深入的了解,将投资决策回归到企业自身的价值上去,扎实做好基本面研究。第二,阶段性地寻找机会。在经济转型期,我们需要从波动中去寻找预期差的机会,通过仓位、风格等维度来调整投资组合。具体而言,比较关注以下两个方向:(1)成长性行业的龙头公司,有望迎来估值和业绩的戴维斯双击,例如算力、消费电子新能源等。这些行业背后有各自逻辑,例如,对于算力、消费电子,随着AI技术创新赋能,比较关注全球供应链格局变化。而对于新能源行业,此前呈现供需错配格局,随着行业利润率降低,行业产能慢慢出清、或将迎来底部回升。(2)受益于“扩内需”的顺周期板块估值有较大的修复空间,例如白酒、地产、服装、工程机械等。

  截至11月1日,富安达优势成长混合近三个月复权单位净值增长率为15.21%,位于同类可比基金67/256;近半年复权单位净值增长率为9.13%,位于同类可比基金49/256;近一年复权单位净值增长率为9.31%,位于同类可比基金49/255;近三年复权单位净值增长率为-15.10%,位于同类可比基金19/219。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0793,位于同类可比基金25/220。

  截至11月1日,基金近三年最大回撤为37.95%,同类可比基金排名187/221。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为16.95%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.03%,同类平均为85.67%。2022年一季度末基金达到93.99%的最高仓位,2018年上半年末最低,为83.49%。

  截至2024年三季度末,基金规模为7.16亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是立讯精密贵州茅台宁德时代亿纬锂能中际旭创亨通光电天孚通信新易盛东山精密比亚迪

  核校:孙萍

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:富安达优势成长混合:2024年第三季度利润7074.95万元 净值增长率11.2%)

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