招商均衡回报混合A：2024年第三季度利润2204.13万元 净值增长率10.43%

　　AI基金招商均衡回报混合A（013559）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2204.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0728元。报告期内，基金净值增长率为10.43%，截至三季报末，基金规模为2.38亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.785元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金。其中，截至11月1日，招商行业领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.22%；招商丰盈积极配置混合A最低，为-12.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们将继续观察政策的施力方向和力度，判断未来产能周期重回上行的节奏和引领行业。组合运作方面，在政策出现明显转向信号后，加配了一些非银的仓位，以提高组合的β，应对市场可能出现的上行风险。其他仓位基本维持稳定。

　　截至11月1日，招商均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为11.59%，位于同类可比基金319/645；近半年复权单位净值增长率为4.26%，位于同类可比基金328/644；近一年复权单位净值增长率为1.54%，位于同类可比基金326/622；近三年复权单位净值增长率为-21.52%，位于同类可比基金96/389。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0593。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为37.59%，同类可比基金排名337/395。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.9%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.47%，同类平均为84.87%。2023年末基金达到93.17%的最高仓位，2021年末最低，为35.26%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.38亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、紫金矿业、山东黄金、悦康药业、华鲁恒升、中金黄金、协鑫科技、中国太保、中国人寿、中国巨石。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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