信澳匠心臻选两年持有期混合：2024年第三季度利润1.46亿元 净值增长率8.67%

　　AI基金信澳匠心臻选两年持有期混合（010363）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.0689元。报告期内，基金净值增长率为8.67%，截至三季报末，基金规模为19.06亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.927元。基金经理是朱然和李淑彦，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-4.00%。

　　基金管理人在三季报中表示，未来半年整体环境有利于成长股投资；从盈利增长的角度来看，成长类机会增长主要来自两方面，一是国内的科技创新产业，仍然受益于产业周期上行和政策资源倾斜；二是制造业出海，通过海外布局实现全球竞争力的跃升。具体来讲，我们主要看好以下三个方向：第一，周期上行和自主可控共振的半导体产业；全球半导体产业 24 年进入新一轮上行周期，存储，面板等价格额持续上涨，各类芯片和元器件价格逐步触底回升，AI 技术进步也扩大了半导体产业的长期需求空间，因此看好受益于景气上行和 AI 驱动的上游芯片设计，元器件龙头公司；晶圆代工和封测稼动率提升，全球半导体制造端资本开支逐步回暖，预期未来两年持续增长；海外技术限制趋严，国内自主可控的紧迫性增强，结合新质生产力要求，半导体制造环节将成为国家财政持续加码的重点方向，看好受益于先进制程的国产化率提升的半导体设备和材料板块。第二，AI 产业趋势下业绩超预期兑现的算力和终端板块龙头；大模型训练和推理需求推动AI 服务器，交换网络等硬件设备的爆发增长，随着业绩的超预期兑现，海外算力产业链仍然保持较高的性价比；消费电子终端将成为 AI 应用落地的关键场景，随着苹果 AI 操作系统和下一代硬件的升级，终端产业链也会出现一定的投资机会。第三，由出口向出海转型的优质制造业企业。二季度开始，对海外经济衰退的担忧和美国政府换届选举的影响，导致出口板块出现大面积的调整。中国出口企业的发展是海外需求和自身竞争力提升的共同结果，这受益于我国过去二十年在工业，科技，教育等各个方面的协同进步；随着关税障碍的增加，优质的中国出口企业已经开始积极布局出海战略,，通过海外产能扩张和品牌树立抓住全球发展机遇。美联储降息通道开启，将促进海外制造业投资，带动电力和工业相关设备需求，因此看好这两个领域里积极布局出海战略的优质制造业企业。

　　截至11月1日，信澳匠心臻选两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为14.77%，位于同类可比基金63/211；近半年复权单位净值增长率为5.51%，位于同类可比基金82/211；近一年复权单位净值增长率为-4.00%，位于同类可比基金156/211；近三年复权单位净值增长率为-43.89%，位于同类可比基金158/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4153，位于同类可比基金143/183。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为59.27%，同类可比基金排名19/185。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.15%，同类平均为86.97%。2021年末基金达到94.09%的最高仓位，2024年一季度末最低，为66.58%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为19.06亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宏华数科、中钨高新、章源钨业、海南橡胶、海陆重工、北方华创、三环集团、伊戈尔、圣邦股份、沪电股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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