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富安达稳健配置6个月持有期混合:2024年第三季度利润-264.33万元 净值增长率-1.89%
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AI基金富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润-264.33万元,加权平均基金份额本期利润-0.0174元。报告期内,基金净值增长率为-1.89%,截至三季报末,基金规模为1.34亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日,单位净值为0.896元。基金经理是赵恒毅和申坤,目前共同管理1只基金。截至11月1日,近一年复权单位净值增长率为-3.38%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金对信用债持仓结构进行了调整,但仍然以高等级品种为主,另外参与了利率债交易,债券仓位有所上升。转债方面,少量参与了部分大盘高等级品种。股票方面,组合主要配置在高股息资产和价值板块,主要包括:煤炭、石油石化等资源型资产;银行、交运、公用事业等牌照型资产;食品饮料、轻工等品牌型资产。
截至11月1日,富安达稳健配置6个月持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-1.90%,位于同类可比基金663/670;近半年复权单位净值增长率为-2.71%,位于同类可比基金656/670;近一年复权单位净值增长率为-3.38%,位于同类可比基金639/658。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-1.9364。
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截至11月1日,基金成立以来最大回撤为11.32%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为4.21%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为16.72%,同类平均为18.66%。2024年上半年末基金达到29.18%的最高仓位,2022年三季度末最低,为9.45%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.34亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是徐工机械、天孚通信、索菲亚、万达电影、贵州茅台、恒铭达、海澜之家、水星家纺、潮宏基、山金国际。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富安达稳健配置6个月持有期混合:2024年第三季度利润-264.33万元 净值增长率-1.89%)
(责任编辑:system)
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