热门:
招商瑞乐6个月持有期混合A:2024年第三季度利润679.62万元 净值增长率2.59%

AI基金招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润679.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0251元。报告期内,基金净值增长率为2.59%,截至三季报末,基金规模为2.72亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日,单位净值为1.068元。基金经理是吴德瑄和余芽芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月1日,招商瑞享1年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.92%;招商瑞乐6个月持有期混合A最低,为5.76%。
基金管理人在三季报中表示,债券方面,经济基本面持续低于市场预期,但是货币政策出现了比较明显的总量宽松。在整个报告期内,债券市场出现比较大的波动。整个三季度在 9 月底之前,利率整体下行,虽然有央行对于利率下行过快收益率曲线的调控,但在经济基本面不及预期的背景下,现券收益率在9月中下旬创年内新低。不过在9月底各大部委陆续出台一系列稳经济政策后,市场风险偏好发生明显逆转,现券收益率在季末上行显著。报告期内,债券投资操作上,我们在 8 月初进行了组合久期的降低,9 月调整了组合持仓结构,降低信用债仓位,提升组合流动性。
截至11月1日,招商瑞乐6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.32%,位于同类可比基金102/670;近半年复权单位净值增长率为6.31%,位于同类可比基金40/670;近一年复权单位净值增长率为5.76%,位于同类可比基金170/658;近三年复权单位净值增长率为5.96%,位于同类可比基金102/480。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0585,位于同类可比基金191/465。

截至11月1日,基金近三年最大回撤为7.86%,同类可比基金排名254/478。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为4.04%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为12.91%,同类平均为18.66%。2023年一季度末基金达到23.35%的最高仓位,2022年一季度末最低,为5.8%。

截至2024年三季度末,基金规模为2.72亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、博瑞医药、寒武纪、福瑞股份、罗博特科、天孚通信、沪电股份、百合花、沃尔核材。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞乐6个月持有期混合A:2024年第三季度利润679.62万元 净值增长率2.59%)
(责任编辑:system)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1