首页 > 正文

招商瑞乐6个月持有期混合A:2024年第三季度利润679.62万元 净值增长率2.59%

2024年11月04日 16:04
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
分享到:

  在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>

  AI基金招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润679.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0251元。报告期内,基金净值增长率为2.59%,截至三季报末,基金规模为2.72亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日,单位净值为1.068元。基金经理是吴德瑄和余芽芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月1日,招商瑞享1年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.92%;招商瑞乐6个月持有期混合A最低,为5.76%。

  基金管理人在三季报中表示,债券方面,经济基本面持续低于市场预期,但是货币政策出现了比较明显的总量宽松。在整个报告期内,债券市场出现比较大的波动。整个三季度在 9 月底之前,利率整体下行,虽然有央行对于利率下行过快收益率曲线的调控,但在经济基本面不及预期的背景下,现券收益率在9月中下旬创年内新低。不过在9月底各大部委陆续出台一系列稳经济政策后,市场风险偏好发生明显逆转,现券收益率在季末上行显著。报告期内,债券投资操作上,我们在 8 月初进行了组合久期的降低,9 月调整了组合持仓结构,降低信用债仓位,提升组合流动性。

  截至11月1日,招商瑞乐6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.32%,位于同类可比基金102/670;近半年复权单位净值增长率为6.31%,位于同类可比基金40/670;近一年复权单位净值增长率为5.76%,位于同类可比基金170/658;近三年复权单位净值增长率为5.96%,位于同类可比基金102/480。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0585,位于同类可比基金191/465。

  截至11月1日,基金近三年最大回撤为7.86%,同类可比基金排名254/478。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为4.04%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为12.91%,同类平均为18.66%。2023年一季度末基金达到23.35%的最高仓位,2022年一季度末最低,为5.8%。

  截至2024年三季度末,基金规模为2.72亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创新易盛博瑞医药、寒武纪、福瑞股份罗博特科天孚通信沪电股份百合花沃尔核材

  核校:孙萍

  在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:招商瑞乐6个月持有期混合A:2024年第三季度利润679.62万元 净值增长率2.59%)

(责任编辑:system)

分享到:
网友评论
还可输入
清除
提交评论
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
加载更多
查看全部评论
 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰君安资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土恒泰证券华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
 
91人参与 评论0查看全部评论