平安恒泰1年持有混合A：2024年第三季度利润-117.22万元 净值增长率-1.14%

　　AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-117.22万元，加权平均基金份额本期利润-0.0115元。报告期内，基金净值增长率为-1.14%，截至三季报末，基金规模为9264.31万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.931元。基金经理是曾小丽，目前管理5只基金。其中，截至11月1日，平安添润债券A近一年复权单位净值增长率最高，达9.37%；平安稳健增长混合A最低，为-2.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，权益部分持仓行业主要分布在煤炭、银行、机械、家电等行业，9 月末市场出现大幅反转，小幅增配了部分超跌的医药、建材等行业。转债整体调降了仓位。债券部分主要以信用债持仓为主，利率债阶段性参与长端波段机会，同时在 30 年期国债触及新低后整体降低了久期和杠杆。

　　截至11月1日，平安恒泰1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.03%，位于同类可比基金611/670；近半年复权单位净值增长率为-1.99%，位于同类可比基金650/670；近一年复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金605/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-1.2496。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为9.03%。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.49%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.62%，同类平均为18.66%。2023年三季度末基金达到15.52%的最高仓位，2022年末最低，为0.61%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9264.31万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、中国铝业、中国船舶、宁波银行、恒瑞医药、陕西煤业、美的集团、中煤能源、中国中车、伊之密。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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