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万家量化睿选A:2024年第三季度利润2042.2万元 净值增长率8.56%
AI基金万家量化睿选A(004641)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2042.2万元,加权平均基金份额本期利润0.0815元。报告期内,基金净值增长率为8.56%,截至三季报末,基金规模为2.88亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日,单位净值为1.155元。基金经理是乔亮,目前管理10只基金。其中,截至11月1日,万家创业板指数增强A近一年复权单位净值增长率最高,达6.38%;万家颐达A最低,为-10.02%。
基金管理人在三季报中表示,本基金采用主动量化选股策略,运用量化选股模型和行业配置策略,主动适应不同的市场风格,前瞻性选股,提高选股胜率,以追求能获得长期稳定的超额收益。万家量化睿选在风格上配置相对均衡,行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。
截至11月1日,万家量化睿选A近三个月复权单位净值增长率为11.26%,位于同类可比基金405/920;近半年复权单位净值增长率为3.91%,位于同类可比基金409/920;近一年复权单位净值增长率为-5.49%,位于同类可比基金715/920;近三年复权单位净值增长率为-20.66%,位于同类可比基金334/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.056,位于同类可比基金331/905。
截至11月1日,基金近三年最大回撤为39.18%,同类可比基金排名583/904。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.14%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.73%,同类平均为79.69%。2019年一季度末基金达到93.12%的最高仓位,2021年上半年末最低,为63.76%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.88亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是江铃汽车、宏发股份、拓邦股份、九号公司、新易盛、中国动力、双林股份、中远海控、中国联通、中航光电。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家量化睿选A:2024年第三季度利润2042.2万元 净值增长率8.56%)
(责任编辑:system)
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