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中泰元和价值精选混合A:2024年第三季度利润1.02亿元 净值增长率9.86%
AI基金中泰元和价值精选混合A(017415)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.02亿元,加权平均基金份额本期利润0.0954元。报告期内,基金净值增长率为9.86%,截至三季报末,基金规模为11.35亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为1.037元。基金经理是姜诚,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高,达30.75%;中泰兴诚价值一年持有混合A最低,为4.21%。
基金管理人在三季报中表示,在一些前沿行业中,我们看到了技术进步;在另一些传统行业中,我们也观察到格局的优化。产业结构升级顺利推进让我们在宏观层面不必过度担心,格局优化则是微观层面股东价值兑现的现实路径。总之,在分子端我们保持一贯的乐观,在操作上也只会随着股票价格的变化进行“被动”应对,内部收益率越高以及确定性越强的标的,我们持有的比例也会越高,反之则反。
在过去的一个季度,我们遵循了这样的操作惯例,未来也会如此。市场偶尔会在炽热和冰冷之间剧烈摆动,但现实世界的变化通常更加平缓,所以需要保持耐心、细心和平常心,决策上多看少动为上策。
截至11月4日,中泰元和价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.94%,位于同类可比基金136/211;近半年复权单位净值增长率为4.34%,位于同类可比基金109/211;近一年复权单位净值增长率为12.80%,位于同类可比基金28/211。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.6928。
截至11月4日,基金成立以来最大回撤为20.7%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为14.81%。
据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,成立以来平均股票仓位为92.29%,同类平均为87.01%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位,2024年三季度末最低,为90.19%。
截至2024年三季度末,基金规模为11.35亿元。
该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国建筑、太阳纸业、华润置地、中国海外发展、招商银行、华鲁恒升、工商银行、中国中铁、苏泊尔、建发股份。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中泰元和价值精选混合A:2024年第三季度利润1.02亿元 净值增长率9.86%)
(责任编辑:system)
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