中泰兴为价值精选混合A：2024年第三季度利润1.20亿元 净值增长率9.87%

　　AI基金中泰兴为价值精选混合A（013776）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.20亿元，加权平均基金份额本期利润0.1047元。报告期内，基金净值增长率为9.87%，截至三季报末，基金规模为13.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.082元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达30.75%；中泰兴诚价值一年持有混合A最低，为4.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，近期利好政策密集出台，市场迎来久违的甘霖。短期看，股价的上涨既来自分母端资金的推动，也来自分子端基本面预期的变化。长期看，分母端的变化不影响资产的内在价值，分子端的长期变化更值得重视。在一些前沿行业中，我们看到了技术进步；在另一些传统行业中，我们也观察到格局的优化。产业结构升级顺利推进让我们在宏观层面不必过度担心，格局优化则是微观层面股东价值兑现的现实路径。总之，在分子端我们保持一贯的乐观，在操作上也只会随着股票价格的变化进行“被动”应对：内部收益率越高以及确定性越强的标的，我们持有的比例也会越高，反之则反。在过去的一个季度，我们遵循了这样的操作惯例，未来也会如此。市场偶尔会在炽热和冰冷之间剧烈摆动，但现实世界的变化通常更加平缓，所以需要保持耐心、细心和平常心，决策上多看少动为上策。

　　截至11月4日，中泰兴为价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.59%，位于同类可比基金141/211；近半年复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金124/211；近一年复权单位净值增长率为11.69%，位于同类可比基金33/211。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5699。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为21.04%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.7%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.4%，同类平均为87.01%。2023年末基金达到93.91%的最高仓位，2022年一季度末最低，为85.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为13.16亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是太阳纸业、中国建筑、中国海外发展、华润置地、华鲁恒升、工商银行、招商银行、中国中铁、苏泊尔、建发股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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