易方达国企改革混合：2024年第三季度利润4296.95万元 净值增长率9.25%

　　AI基金易方达国企改革混合（001382）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4296.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1203元。报告期内，基金净值增长率为9.25%，截至三季报末，基金规模为7.23亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月4日，单位净值为2.223元。基金经理是郭杰，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，易方达ESG责任投资股票发起式近一年复权单位净值增长率最高，达1.29%；易方达国企改革混合最低，为-1.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金的投资目标是实现中长期的稳健收益。我们致力于寻找具有高确定性的事物，将之转化为稳健收益。好的商业模式和突出的竞争壁垒，是我们寻找确定性的两个核心维度。坚持投资能力圈和安全边际，是我们控制风险的两个核心原则。本基金的投资决策将围绕以上框架展开，不会因为市场波动和风格变化而改变。多年的投资经验，让我们对收益和风险有着深刻的理解，我们致力于追求风险优化后的稳健收益，组合的预期表现为：在牛市不要输给市场太多，在熊市的表现要有韧劲儿。三季度本基金的持股结构变化不大，主要分布在食品饮料、石油开采、特色银行、集装箱海运、电梯媒体等多个领域，个股小幅优化、集中度依然较高。其中权重最大的是白酒行业，因为其特殊的产品属性、极高的竞争壁垒以及稳定的长期前景，提供了一种未来确定性高、预期收益率稳定、分红收益率高的资产，算得上众多优质国企中的最优选择。

　　截至11月4日，易方达国企改革混合近三个月复权单位净值增长率为11.99%，位于同类可比基金85/139；近半年复权单位净值增长率为-6.71%，位于同类可比基金88/138；近一年复权单位净值增长率为-1.51%，位于同类可比基金30/135；近三年复权单位净值增长率为-3.89%，位于同类可比基金2/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3562，位于同类可比基金2/112。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为28.97%，同类可比基金排名110/113。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.47%，同类平均为85.56%。2023年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.07%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7.23亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、宁波银行、中国海油、古井贡酒、分众传媒、中远海控、伊利股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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