易方达悦兴一年持有混合A：2024年第三季度利润1.35亿元 净值增长率4.52%

　　AI基金易方达悦兴一年持有混合A（009812）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.35亿元，加权平均基金份额本期利润0.0427元。报告期内，基金净值增长率为4.52%，截至三季报末，基金规模为31.37亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.023元。基金经理是张清华，目前管理7只基金。其中，截至11月4日，易方达裕丰回报债券A近一年复权单位净值增长率最高，达6.2%；易方达新收益混合A最低，为-3.92%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金规模保持稳定。股票方面，组合减持受价格及内需影响较大的电子、医药、计算机等行业，小幅加仓供给格局清晰、分红率高的通信、公用事业，及估值处于低位的食品饮料等行业。债券方面，地产与消费等内生需求持续低迷，经济整体仍面临较大的下行压力，美联储降息操作打开了国内货币政策的操作空间，组合保持较高的杠杆和久期水平，季末政策积极程度显著提升，但考虑到政策效果尚待观察，同时货币政策宽松仍将继续落地，组合维持既有久期，进一步增强了长端利率债操作的灵活性；组合在信用利差偏低的期间内提高利率品种的配置比例，期限上偏向哑铃型配置。

　　截至11月4日，易方达悦兴一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.30%，位于同类可比基金287/670；近半年复权单位净值增长率为1.92%，位于同类可比基金373/670；近一年复权单位净值增长率为2.89%，位于同类可比基金447/658；近三年复权单位净值增长率为-4.79%，位于同类可比基金399/482。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2828，位于同类可比基金341/465。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为14.24%，同类可比基金排名87/461。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为7.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.43%，同类平均为18.77%。2021年上半年末基金达到33.34%的最高仓位，2022年三季度末最低，为16.18%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为31.37亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是扬农化工、五粮液、招商银行、长江电力、柏楚电子、美的集团、海康威视、中国移动、亿联网络、贵州茅台。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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