易方达稳健回报混合A：2024年第三季度利润9826.42万元 净值增长率10.94%

　　AI基金易方达稳健回报混合A（012008）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润9826.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0853元。报告期内，基金净值增长率为10.94%，截至三季报末，基金规模为10.01亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至11月4日，单位净值为0.87元。基金经理是孙松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.3%；易方达稳健添利混合A最低，为6.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，随着政策不断出台以及宏观预期快速修复，低估值修复主线贯穿于三季度末的反弹行情，其中政策驱动的地产非银板块、强贝塔的顺周期核心资产以及高弹性的科技成长涨幅明显领先，与之相对应的则是防御属性较强的红利高股息板块显著落后于市场。

　　截至11月4日，易方达稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为11.83%，位于同类可比基金4/26；近半年复权单位净值增长率为5.14%，位于同类可比基金7/26；近一年复权单位净值增长率为7.80%，位于同类可比基金7/25；近三年复权单位净值增长率为-11.93%，位于同类可比基金9/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0272，位于同类可比基金7/18。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为25.73%，同类可比基金排名5/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.96%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为51.56%，同类平均为45.5%。2022年上半年末基金达到57.89%的最高仓位，2024年三季度末最低，为46.12%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为10.01亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、五粮液、香港交易所、招商银行、美的集团、宝丰能源、美团-W、健民集团、中国财险。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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