融通慧心混合A：2024年第三季度利润1367.38万元 净值增长率6.30%

　　AI基金融通慧心混合A（017737）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1367.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0684元。报告期内，基金净值增长率为6.30%，截至三季报末，基金规模为2.06亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月4日，单位净值为1.038元。基金经理是范琨，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，融通成长30灵活配置混合A/B近一年复权单位净值增长率最高，达9.47%；融通增强收益债券A最低，为4.48%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们非常相信政策坚定的决心，然而也应该看到，万事万物有其客观规律，顺应规律，政策会事半功倍。反之，政策可能还有个不断调整适应现实情况的过程，而且也需要更多更长期的稳定的机制体制相配合。市场预期过于超前是一种风险。我们的持仓延续二季度以黄金和高股息为主，且这部分主要是权重股。其他有部分成长股，成长股里面有 AI 相关算力，部分教育和出口产业链和医药。持仓结构有些微调，整体变化不大。市场快速反弹过程中，我们略微减持了部分高股息。以空出仓位应对后面可能的结构变化。

　　截至11月4日，融通慧心混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.30%，位于同类可比基金87/91；近半年复权单位净值增长率为0.73%，位于同类可比基金49/91；近一年复权单位净值增长率为7.16%，位于同类可比基金58/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6584。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为12.54%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.54%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为71.33%，同类平均为83.55%。2024年上半年末基金达到90.13%的最高仓位，2023年上半年末最低，为25%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.06亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、山金国际、长江电力、新天然气、唐山港、新易盛、美的集团、大秦铁路、中国外运、新奥股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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