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融通中国风1号灵活配置混合A/B:2024年第三季度利润1.13亿元 净值增长率7.62%
AI基金融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.13亿元,加权平均基金份额本期利润0.1432元。报告期内,基金净值增长率为7.62%,截至三季报末,基金规模为16.18亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日,单位净值为1.939元。基金经理是邹曦,目前管理5只基金。其中,截至11月4日,融通产业趋势精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.16%;融通产业趋势股票最低,为-8.03%。
基金管理人在三季报中表示,本季度本基金的股票仓位持续保持高位,对组合结构进行了一定程度的调整,增加了摩托车等出口优势行业的配置,降低了重卡行业的配置。目前组合配置偏向周期成长风格,突出配置出海板块的优势企业,保持了房地产链相当比例的配置。
截至11月4日,融通中国风1号灵活配置混合A/B近三个月复权单位净值增长率为17.45%,位于同类可比基金285/920;近半年复权单位净值增长率为-0.97%,位于同类可比基金744/920;近一年复权单位净值增长率为-3.05%,位于同类可比基金670/920;近三年复权单位净值增长率为-39.23%,位于同类可比基金736/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2888,位于同类可比基金614/905。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为52.33%,同类可比基金排名217/896。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为26.08%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.42%,同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到94.68%的最高仓位,2018年末最低,为66.13%。
截至2024年三季度末,基金规模为16.18亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是滨江集团、招商蛇口、杭叉集团、安徽合力、宇通客车、春风动力、华发股份、徐工机械、海兴电力、三一重工。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:融通中国风1号灵活配置混合A/B:2024年第三季度利润1.13亿元 净值增长率7.62%)
(责任编辑:system)
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