国寿安保策略精选混合(LOF)A：2024年第三季度利润1477.21万元 净值增长率7.69%

　　AI基金国寿安保策略精选混合(LOF)A（168002）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1477.21万元，加权平均基金份额本期利润0.1221元。报告期内，基金净值增长率为7.69%，截至三季报末，基金规模为2.05亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.699元。基金经理是严堃，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示， 2024 年三季度本基金维持高股票仓位高集中度的投资风格，行业选择上延续以造船和 AI 为主，这两个行业依然保持着很好的基本面景气度。同时本基金也采取了一些积极的调整以应对市场的变化，主要是增加国内顺周期板块的风险敞口，例如增加白酒、国产算力和钢铁的仓位。

　　截至11月4日，国寿安保策略精选混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为11.55%，位于同类可比基金547/920；近半年复权单位净值增长率为10.75%，位于同类可比基金196/920；近一年复权单位净值增长率为19.02%，位于同类可比基金47/920；近三年复权单位净值增长率为-40.85%，位于同类可比基金756/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0852，位于同类可比基金357/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为59.74%，同类可比基金排名78/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.25%，同类平均为79.69%。2024年三季度末基金达到91.84%的最高仓位，2018年三季度末最低，为21.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.05亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、天孚通信、新易盛、中国船舶、中国重工、中船防务、中国动力、华丰科技、贵州茅台、中际旭创。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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