东方红恒元五年定开混合：2024年第三季度利润3260.59万元 净值增长率7.69%

　　AI基金东方红恒元五年定开混合（501066）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3260.59万元，加权平均基金份额本期利润0.1029元。报告期内，基金净值增长率为7.69%，截至三季报末，基金规模为4.57亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.357元。基金经理是张伟锋，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，不宜以过去二十年的市场估值水平及周期波动规律简单评价当前的市场位置。中国进入高质量发展阶段已经是普遍共识，新经济增长动能要求进化我们的投资范式，并寻找新的方向。

　　9 月底支持经济和资本市场的政策密集出台，要积极理解政策方向的变化。新的力量会打破僵局，带来变化，要积极捕捉有价值的投资机会。我的核心原则仍然是确定性权重优于赔率权重；给回报以耐心，过度参与短期博弈会大大增加犯错几率；不贪胜，亦不求速胜。

　　截至11月4日，东方红恒元五年定开混合近三个月复权单位净值增长率为7.65%，位于同类可比基金748/920；近半年复权单位净值增长率为-1.33%，位于同类可比基金756/920；近一年复权单位净值增长率为-13.25%，位于同类可比基金882/920；近三年复权单位净值增长率为-26.83%，位于同类可比基金473/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0929，位于同类可比基金367/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为39.16%，同类可比基金排名577/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为96.15%，同类平均为79.77%。2023年一季度末基金达到99.09%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.16%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.57亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、五粮液、腾讯控股、安踏体育、美的集团、淮北矿业、中金黄金、鱼跃医疗、珀莱雅、兖煤澳大利亚。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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