易方达消费精选股票：2024年第三季度利润5.78亿元 净值增长率14.3%

　　AI基金易方达消费精选股票（009265）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.1109元。报告期内，基金净值增长率为14.3%，截至三季报末，基金规模为46.82亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月4日，单位净值为0.843元。基金经理是萧楠，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，易方达瑞恒混合近一年复权单位净值增长率最高，达1.36%；易方达消费行业股票最低，为-2.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为在市场经历一番估值修复后，未来的配置还是要回归到基本面上。中国当前的消费能力尚未跟上强大的生产能力，这也反过来导致生产部门的利润水平偏低。刺激生产部门对经济的拉动远不如刺激消费，尤其是提高中低收入人群的收入水平带来的边际效应高。

　　我们自上而下的配置思路，会沿着覆盖中产及以下消费能力的子行业展开，我们增加了电商、两轮车、乳业、汽零及整车的配置力度，降低了奢侈品零售、次高端白酒和部分估值偏高的品种的配置。值得一提的是，港股的消费品公司的品种齐全、层次丰富、估值合理，未来是我们配置的重点方向。

　　截至11月4日，易方达消费精选股票近三个月复权单位净值增长率为18.22%，位于同类可比基金6/46；近半年复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金9/46；近一年复权单位净值增长率为-0.69%，位于同类可比基金9/45；近三年复权单位净值增长率为-30.53%，位于同类可比基金22/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0681，位于同类可比基金21/42。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为45.64%，同类可比基金排名22/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.37%，同类平均为87.27%。2021年一季度末基金达到92.71%的最高仓位，2020年上半年末最低，为52.38%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为46.82亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、腾讯控股、长城汽车、阿里巴巴-W、古井贡酒、美团-W、东鹏饮料、春风动力、山西汾酒。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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