平安新兴产业混合(LOF)：2024年第三季度利润394.86万元 净值增长率4.82%

　　AI基金平安新兴产业混合(LOF)（501099）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润394.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0483元。报告期内，基金净值增长率为4.82%，截至三季报末，基金规模为9454.5万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月4日，单位净值为1.213元。基金经理是翟森，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，平安科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.06%；平安灵活配置混合A最低，为-1.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们依然对未来充满信心，市场在三季度末的系统性的修复是第一阶段的估值修复，而后将进入第二阶段的产业周期中，前期市场对于宏观增速放缓的担忧已经在近期得到了一定的扭转和修复。后续以人工智能为代表的新产业周期将成为经济新周期的强力催化和支撑。人工智能第二阶段的重要投资机会在于终端硬件，终端硬件是软件算法创新的重要载体，将催化出新一代的智能终端的诞生，这将是未来一段时间重要的投资观察窗口。同时，我们看好国内自驱的科技方向，包括算力、应用、以及系统及生态。

　　截至11月4日，平安新兴产业混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金193/202；近半年复权单位净值增长率为7.31%，位于同类可比基金170/202；近一年复权单位净值增长率为-0.57%，位于同类可比基金141/181；近三年复权单位净值增长率为-35.95%，位于同类可比基金96/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.224，位于同类可比基金97/126。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为52.6%，同类可比基金排名57/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.59%，同类平均为84.64%。2021年一季度末基金达到91.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为66.47%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9454.5万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、沪电股份、立讯精密、蓝思科技、小米集团-W、腾讯控股、阳光电源、乐鑫科技、长电科技、神州泰岳。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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