易方达新益混合I：2024年第三季度利润613.32万元 净值增长率0.98%

　　AI基金易方达新益混合I（001314）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润613.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0217元。报告期内，基金净值增长率为0.98%，截至三季报末，基金规模为6.16亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为2.253元。基金经理是杨康，目前管理19只基金。其中，截至11月4日，易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达10.4%；易方达鑫转增利混合A最低，为-0.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，债券方面，本基金整体维持中性偏高的久期运行，通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。

　　股票方面，仓位维持在较低水平，旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。组合行业配置相对均衡，维持了对长期看好的高股息、低波动行业龙头的配置，同时配置了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的与经济有一定关联的个股，这类股票经过长期的估值压缩，股息率甚至不输稳定类个股，具备了相当的性价比。

　　截至11月4日，易方达新益混合I近三个月复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金133/155；近半年复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金106/155；近一年复权单位净值增长率为6.22%，位于同类可比基金38/155；近三年复权单位净值增长率为1.62%，位于同类可比基金85/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0249，位于同类可比基金77/154。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为8.59%，同类可比基金排名54/153。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为7.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.36%，同类平均为18.65%。2024年一季度末基金达到40.53%的最高仓位，2024年三季度末最低，为7.71%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.16亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、京沪高铁、长江电力、陕西煤业、中国神华、赛轮轮胎、伊利股份、扬农化工、苏农银行、骆驼股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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