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嘉实品质发现混合A:2024年第三季度利润162.15万元 净值增长率2.49%
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AI基金嘉实品质发现混合A(013855)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润162.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0193元。报告期内,基金净值增长率为2.49%,截至三季报末,基金规模为7197.97万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.852元。基金经理是蔡丞丰,目前管理3只基金。其中,截至11月4日,嘉实ESG可持续投资混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.41%;嘉实绿色主题股票发起式A最低,为-3.42%。
基金管理人在三季报中表示,本基金维持一贯稳健的特点,在追求收益的同时亦注重波动率的控制,并持续贯彻嘉实企业家评分模型,基于企业第一性的量化指标(人财物,公司治理,执行力)及基本面指标(财务,供需,格局)优选股票池,结合传统分析方法深化认知,进而构建风格中性,配置分散的投资组合。
截至11月4日,嘉实品质发现混合A近三个月复权单位净值增长率为8.22%,位于同类可比基金422/536;近半年复权单位净值增长率为-1.77%,位于同类可比基金450/535;近一年复权单位净值增长率为2.19%,位于同类可比基金241/471。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0092。
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截至11月4日,基金成立以来最大回撤为39.7%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为20.15%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为90.55%,同类平均为83.36%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位,2024年三季度末最低,为86.48%。
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截至2024年三季度末,基金规模为7197.97万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、小米集团-W、蓝晓科技、澜起科技、安集科技、兆易创新、裕同科技、宝丰能源、山东黄金。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实品质发现混合A:2024年第三季度利润162.15万元 净值增长率2.49%)
(责任编辑:system)
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