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易方达稳健增利混合A:2024年第三季度利润8828.53万元 净值增长率10.94%
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AI基金易方达稳健增利混合A(012175)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8828.53万元,加权平均基金份额本期利润0.0867元。报告期内,基金净值增长率为10.94%,截至三季报末,基金规模为8.99亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至11月4日,单位净值为0.885元。基金经理是孙松,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.3%;易方达稳健添利混合A最低,为6.37%。
基金管理人在三季报中表示,组合立足稳健增利的投资目标,整体行业配置保持稳定,重点配置商业模式独特且具备稀缺性的港股互联网平台和交易所资产,同时重仓配置具备一定成长空间且业绩相对稳定的偏消费行业,包括食品饮料、家电和医药等,制造业方向以具备全球竞争力的汽车零部件、化工和电力设备为主。
截至11月4日,易方达稳健增利混合A近三个月复权单位净值增长率为11.85%,位于同类可比基金3/26;近半年复权单位净值增长率为5.39%,位于同类可比基金7/26;近一年复权单位净值增长率为8.20%,位于同类可比基金5/25;近三年复权单位净值增长率为-11.73%,位于同类可比基金8/17。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0183,位于同类可比基金8/18。
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截至11月4日,基金近三年最大回撤为25.69%,同类可比基金排名6/18。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为15.85%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为49.51%,同类平均为45.5%。2022年末基金达到54.91%的最高仓位,2021年三季度末最低,为23.58%。
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截至2024年三季度末,基金规模为8.99亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、五粮液、香港交易所、招商银行、美的集团、美团-W、宝丰能源、健民集团、中国财险。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达稳健增利混合A:2024年第三季度利润8828.53万元 净值增长率10.94%)
(责任编辑:system)
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