嘉实绿色主题股票发起式A：2024年第三季度利润98.77万元 净值增长率11.81%

　　AI基金嘉实绿色主题股票发起式A（017744）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润98.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0774元。报告期内，基金净值增长率为11.81%，截至三季报末，基金规模为943.08万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至11月4日，单位净值为0.776元。基金经理是蔡丞丰，目前管理3只基金。其中，截至11月4日，嘉实ESG可持续投资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.41%；嘉实绿色主题股票发起式A最低，为-3.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金聚焦在以芯片设计为核心的半导体产业链。作为具有强Beta属性的板块，轻资产的芯片设计公司在经济复苏的过程中往往具有巨大的业绩弹性，而我们在今年中报已见证一批优秀的中国本土公司实现超越国内外竞争对手的增速以及超预期的业绩弹性，包括CPU/SoC/CIS/高速连接/存储/显示驱动等都是我们重点布局的品类；在步入下半年宏观环境跌宕起伏的过程中，我们仍将看到在AI+国产化+出海的带动下，不乏有业绩续创新高者，然而对应的是历史新低的估值水平（不论从PE，PS，甚至是PB），这其中隐含巨大的预期差及认知差。

　　截至11月4日，嘉实绿色主题股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为18.70%，位于同类可比基金35/49；近半年复权单位净值增长率为21.35%，位于同类可比基金9/49；近一年复权单位净值增长率为-3.42%，位于同类可比基金39/43。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0777。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为49.38%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.51%，同类平均为87.95%。2023年末基金达到93.36%的最高仓位，2024年上半年末最低，为69.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为943.08万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、澜起科技、乐鑫科技、恒玄科技、韦尔股份、兆易创新、晶晨股份、普冉股份、天德钰、芯原股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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