华安事件驱动量化混合A：2024年第三季度利润695.19万元 净值增长率14.69%

　　AI基金华安事件驱动量化混合A（002179）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润695.19万元，加权平均基金份额本期利润0.2193元。报告期内，基金净值增长率为14.69%，截至三季报末，基金规模为5476.6万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.862元。基金经理是张序，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，华安事件驱动量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.93%；华安创新医药锐选量化股票发起式A最低，为-14.22%。

　　基金管理人在三季报中表示，在行业配置上，我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间，通过基本面、资金面等多维度指标，优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业，控制基金组合的波动。

　　截至11月4日，华安事件驱动量化混合A近三个月复权单位净值增长率为21.22%，位于同类可比基金135/920；近半年复权单位净值增长率为19.21%，位于同类可比基金40/920；近一年复权单位净值增长率为34.93%，位于同类可比基金12/920；近三年复权单位净值增长率为-9.92%，位于同类可比基金175/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2146，位于同类可比基金107/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为44.38%，同类可比基金排名440/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.17%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到94.35%的最高仓位，2018年末最低，为56.89%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5476.6万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光、浪潮信息、滨江集团、蓝思科技、天孚通信、拓荆科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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