南方鑫悦15个月持有混合A：2024年第三季度利润2564.19万元 净值增长率6.44%

　　AI基金南方鑫悦15个月持有混合A（016553）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2564.19万元，加权平均基金份额本期利润0.06元。报告期内，基金净值增长率为6.44%，截至三季报末，基金规模为4.38亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.01元。基金经理是卢玉珊，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，南方价值臻选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.69%；南方比较优势混合A最低，为3.68%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，政策转向信号明确，风险偏好和市场流动性得到显著改善，市场底部基本探明，心态上会更加积极，继续提高对个股的定价能力，减少基于市场点位、风格判断对操作的扰动。对于标的的选择上，我们会仍然看重竞争格局的稳定、资产负债表的稳健和自由现金流的健康。对于红利类资产的配置，我们会选择更有进攻性的偏周期类资产；对于出口链上具有国际竞争力的企业，比如家电、电力设备、纺织制造等，我们仍然长期看好。同时我们希望适度提升组合内持仓的赔率，积极布局具备潜在基本面向上拐点的个股或板块性机会。

　　截至11月4日，南方鑫悦15个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为8.97%，位于同类可比基金534/645；近半年复权单位净值增长率为0.44%，位于同类可比基金502/644；近一年复权单位净值增长率为4.64%，位于同类可比基金272/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4929。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为18.03%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.19%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为67.01%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到90.18%的最高仓位，2022年末最低，为37.47%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.38亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国动力、长虹美菱、嘉友国际、沪农商行、陕西煤业、海尔智家、渝农商行、长江电力、三星医疗、重庆农村商业银行。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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