中欧融恒平衡混合A：2024年第三季度利润2073.02万元 净值增长率6.93%

　　AI基金中欧融恒平衡混合A（017998）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2073.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0792元。报告期内，基金净值增长率为6.93%，截至三季报末，基金规模为3.34亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月4日，单位净值为1.217元。基金经理是蓝小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中欧融恒平衡混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.36%；中欧价值发现混合A最低，为-2.48%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们坚定看好本轮市场上行的空间，因此会保持高仓位运行。具体到行业上，我们看好工程机械、建筑建材、非银、银行、房地产、有色、石油化工、船运造船、家电等方向；成长股方面，我们关注计算机、汽车、半导体等相关行业的投资机会。关于弱周期的红利股和利率债，我们持相对谨慎的态度。短期可能会有波动风险，包括流动性的冲击；中长期看，我们会关注美元降息后全球二次通胀的潜在风险。

　　截至11月4日，中欧融恒平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为10.52%，位于同类可比基金32/91；近半年复权单位净值增长率为9.12%，位于同类可比基金13/91；近一年复权单位净值增长率为25.36%，位于同类可比基金2/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0718。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为13.62%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.43%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为65.11%，同类平均为83.55%。2023年末基金达到69.37%的最高仓位，2023年上半年末最低，为61.18%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.34亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、宁波银行、中材国际、徐工机械、中国黄金国际、越秀地产、金钼股份、招金矿业、建设银行、中国太保。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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