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中欧数字经济混合发起A:2024年第三季度利润218.03万元 净值增长率19.88%
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AI基金中欧数字经济混合发起A(018993)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润218.03万元,加权平均基金份额本期利润0.175元。报告期内,基金净值增长率为19.88%,截至三季报末,基金规模为1316万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月4日,单位净值为1.107元。基金经理是冯炉丹,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,中欧数字经济混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达11.01%;中欧新蓝筹混合A最低,为6.66%。
基金管理人在三季报中表示,展望未来,随着各项利好政策的逐步落地和经济基本面的持续改善,A 股市场有望维持积极走势。同时人工智能行业将继续保持高速增长态势,为投资者带来可观回报。在此过程中,我们将持续密切跟踪行业动态,优化投资组合,把握 AI 革命带来的长期投资机遇。
截至11月4日,中欧数字经济混合发起A近三个月复权单位净值增长率为28.02%,位于同类可比基金38/202;近半年复权单位净值增长率为14.83%,位于同类可比基金104/202;近一年复权单位净值增长率为11.01%,位于同类可比基金56/181。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.8164。
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截至11月4日,基金成立以来最大回撤为22.02%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为12.48%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为76.09%,同类平均为84.64%。2024年三季度末基金达到93.31%的最高仓位,2023年末最低,为32.56%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1316万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、腾讯控股、北特科技、寒武纪、金山办公、华测导航、达梦数据、中国软件、恒玄科技。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧数字经济混合发起A:2024年第三季度利润218.03万元 净值增长率19.88%)
(责任编辑:system)
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