中欧时代先锋股票A：2024年三季度末规模达109.64亿元

　　AI基金中欧时代先锋股票A（001938）披露2024年三季报，第三季度基金利润9.56亿元，加权平均基金份额本期利润0.1206元。报告期内，基金净值增长率为9.69%，截至三季度末，基金规模为109.64亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月4日，单位净值为1.339元。基金经理是周蔚文和罗佳明，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为10.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金延续寻找结构性机会的投资思路，看好有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度、盈利在未来 1-2 年内预期好转的优秀公司。基金整体维持较高仓位运作，相对市场超配养殖、基础化工和科技制造业，但考虑到养殖行业的产品价格处于历史较高位置，减持了部分产品成本和产量均有不确定性的公司个股。此外，基金主要增加配置的方向有三个，一是我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段，头部电池企业的盈利韧性持续超预期，未来两年随着行业见底回暖，公司有望获得不错的利润，因此我们增加了头部电池企业的配置；二是随着 AI 产业继续突破技术的天花板，模型能力持续提升，以算力为代表的 AI 上游产业链受益明确，因此我们继续增配了相关优质公司；三是产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。同时，根据中报披露的业绩，我们减持了一些运营质量不及预期、环比业绩继续恶化、未来一段时间仍难有经营拐点的公司，涉及公用事业、家电、旅游和航空等行业。

　　截至11月4日，中欧时代先锋股票A近三个月复权单位净值增长率为10.94%，位于同类可比基金57/74；近半年复权单位净值增长率为3.32%，位于同类可比基金53/74；近一年复权单位净值增长率为10.33%，位于同类可比基金27/74；近三年复权单位净值增长率为-29.27%，位于同类可比基金43/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0831，位于同类可比基金43/72。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为45.13%，同类可比基金排名34/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.94%，同类平均为88.66%。2023年末基金达到93.74%的最高仓位，2019年上半年末最低，为84.88%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为109.64亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、紫金矿业、牧原股份、立讯精密、中国船舶、三一重工、森麒麟、中际旭创、宁德时代、三花智控。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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