中欧高端装备股票发起A：2024年第三季度利润137.09万元 净值增长率7.77%

　　AI基金中欧高端装备股票发起A（016847）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润137.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0695元。报告期内，基金净值增长率为7.77%，截至三季报末，基金规模为1820.56万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月4日，单位净值为0.88元。基金经理是李帅，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧景气前瞻一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.84%；中欧瑾和灵活配置混合A最低，为6.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，为什么在市场反弹之前，我们对我国的长期经济和市场是坚定乐观的。因为短期表观的经济下行，更多的是重构过去不合理的生产要素配置的过程，过去两大生产要素是土地和资本，企业的核心竞争力较多的是获取上述资源的能力；未来的生产要素将会是人力和制度，企业将以价值创造为核心竞争力，勤劳朴实的人民一直是我们最大的根基。在这个时代背景下来看当下的投资，金融的收益来源来自于无处不在的定价错误，进一步是来自于套利（中短期）和资源配置（中长期），如果我们能从社会的整体资源配置出发，少一些套利思维，面对现在的局面将会相对笃定一些。

　　截至11月4日，中欧高端装备股票发起A近三个月复权单位净值增长率为7.22%，位于同类可比基金40/42；近半年复权单位净值增长率为10.85%，位于同类可比基金18/42；近一年复权单位净值增长率为8.06%，位于同类可比基金8/40。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1115。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为34.79%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.48%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.64%，同类平均为88.13%。2023年末基金达到93.67%的最高仓位，2023年一季度末最低，为91.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1820.56万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、中航西飞、中国重工、中国船舶、航发动力、中船防务、中国动力、中航光电、中航重机、中航高科。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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