中欧精选定期开放混合A：2024年第三季度利润3.76亿元 净值增长率10.69%

　　AI基金中欧精选定期开放混合A（001117）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.1576元。报告期内，基金净值增长率为10.69%，截至三季报末，基金规模为39.48亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.601元。基金经理是周蔚文，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧时代先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达10.33%；中欧新蓝筹混合A最低，为6.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金延续寻找结构性机会的投资思路，看好有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度、盈利在未来1-2年内预期好转的优秀公司。基金整体维持较高仓位运作，相对市场超配养殖、基础化工和科技制造业，但考虑到养殖行业的产品价格处于历史较高位置，减持了部分产品成本和产量均有不确定性的公司个股。此外，基金主要增加配置的方向有三个，一是我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段，头部电池企业的盈利韧性持续超预期，未来两年随着行业见底回暖，公司有望获得不错的利润，因此我们增加了头部电池企业的配置；二是随着AI产业继续突破技术的天花板，模型能力持续提升，以算力为代表的AI上游产业链受益明确，因此我们继续增配了相关优质公司；三是产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。同时，根据中报披露的业绩，我们减持了一些运营质量不及预期、环比业绩继续恶化、未来一段时间仍难有经营拐点的公司，涉及公用事业、家电、旅游和航空等行业。

　　截至11月4日，中欧精选定期开放混合A近三个月复权单位净值增长率为10.09%，位于同类可比基金625/920；近半年复权单位净值增长率为3.53%，位于同类可比基金508/920；近一年复权单位净值增长率为10.14%，位于同类可比基金201/920；近三年复权单位净值增长率为-15.22%，位于同类可比基金253/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1593，位于同类可比基金141/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为34.69%，同类可比基金排名679/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89%，同类平均为79.77%。2019年末基金达到93.23%的最高仓位，2018年末最低，为58.83%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为39.48亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、牧原股份、三一重工、中际旭创、紫金矿业、中国船舶、三花智控、宁德时代、通策医疗、福耀玻璃。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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