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圆信永丰优加生活:2024年第三季度利润2.26亿元 净值增长率15.64%

AI基金圆信永丰优加生活(001736)披露2024年三季报,第三季度基金利润2.26亿元,加权平均基金份额本期利润0.3286元。报告期内,基金净值增长率为15.64%,截至三季度末,基金规模为18.49亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为3.107元。基金经理是陈臣,目前管理5只基金。其中,截至11月5日,圆信永丰优选价值A近一年复权单位净值增长率最高,达10.2%;圆信永丰优加生活最低,为3.46%。
基金管理人在三季报中表示,本基金三季度投资策略保持稳定。报告期内基金的股票仓位维持在高位,行业配置方面,基金超配电力设备、食品饮料、农林牧渔、机械、电子等行业。我们维持对经济增长以及股市相对乐观的判断,预计伴随经济增长动力持续修复,各项经济指标有望重回良性循环,企业盈利或在未来迎来较好的改善。
截至11月5日,圆信永丰优加生活近三个月复权单位净值增长率为21.02%,位于同类可比基金28/74;近半年复权单位净值增长率为7.39%,位于同类可比基金42/74;近一年复权单位净值增长率为3.46%,位于同类可比基金50/74;近三年复权单位净值增长率为-7.17%,位于同类可比基金25/71。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1857,位于同类可比基金23/72。

截至11月5日,基金近三年最大回撤为31.53%,同类可比基金排名55/72。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为17.13%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.15%,同类平均为88.66%。2024年三季度末基金达到94.11%的最高仓位,2018年末最低,为77.4%。

截至2024年三季度末,基金规模为18.49亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、立讯精密、汇川技术、五粮液、紫金矿业、中航光电、三花智控、泸州老窖、恒瑞医药。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:圆信永丰优加生活:2024年第三季度利润2.26亿元 净值增长率15.64%)
(责任编辑:system)
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