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合煦智远消费主题股票发起式A:2024年第三季度利润19.59万元 净值增长率12.06%

AI基金合煦智远消费主题股票发起式A(007287)披露2024年三季报,第三季度基金利润19.59万元,加权平均基金份额本期利润0.1292元。报告期内,基金净值增长率为12.06%,截至三季度末,基金规模为185.73万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至11月5日,单位净值为1.138元。基金经理是杨志勇,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月5日,合煦智远金融科技指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达23.16%;合煦智远消费主题股票发起式A最低,为2.7%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金继续坚持均衡配置并注重优化持有结构,并开始加强整体组合的进攻属性,努力争取给投资者以良好的持有体验。
截至11月5日,合煦智远消费主题股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为8.96%,位于同类可比基金36/46;近半年复权单位净值增长率为-0.87%,位于同类可比基金15/46;近一年复权单位净值增长率为2.70%,位于同类可比基金7/45;近三年复权单位净值增长率为-1.75%,位于同类可比基金3/42。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3626,位于同类可比基金3/42。

截至11月5日,基金近三年最大回撤为24.08%,同类可比基金排名40/42。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.08%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为65.97%,同类平均为87.27%。2020年三季度末基金达到89.87%的最高仓位,2022年上半年末最低,为7.14%。

截至2024年三季度末,基金规模为185.73万元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份、格力电器、贵州茅台、海天味业、洋河股份、上汽集团、中兴通讯、海大集团、青岛啤酒、华域汽车。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:合煦智远消费主题股票发起式A:2024年第三季度利润19.59万元 净值增长率12.06%)
(责任编辑:system)
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