国泰央企改革股票A：2024年第三季度利润1970.38万元 净值增长率21.13%

　　AI基金国泰央企改革股票A（001626）披露2024年三季报，第三季度基金利润1970.38万元，加权平均基金份额本期利润0.2701元。报告期内，基金净值增长率为21.13%，截至三季度末，基金规模为1.16亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.721元。基金经理是张容赫，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，国泰央企改革股票A近一年复权单位净值增长率最高，达24.95%；国泰蓝筹精选混合A最低，为11.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年3季度，从行业来看，非银、地产、电新涨幅居前，而在前期表现良好银行、煤炭、公用事业则涨幅落后。我们的组合配置方向偏向大盘价值风格，在今年2-3月陆续将红利类持仓进行兑现，切换至非银、消费等央国企标的，3季度持仓变化不大，最终3季度全季上涨21%，排名相对领先。

　　截至11月5日，国泰央企改革股票A近三个月复权单位净值增长率为26.28%，位于同类可比基金34/166；近半年复权单位净值增长率为20.69%，位于同类可比基金11/166；近一年复权单位净值增长率为24.95%，位于同类可比基金8/164；近三年复权单位净值增长率为-20.83%，位于同类可比基金62/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0869，位于同类可比基金73/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为45.74%，同类可比基金排名73/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.96%，同类平均为88.15%。2023年末基金达到94.04%的最高仓位，2023年上半年末最低，为74.04%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.16亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海康威视、中信证券、新华保险、五粮液、贵州茅台、中国国航、招商蛇口、中航沈飞、保利发展、南方航空。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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