中金消费升级：2024年第三季度利润1446.6万元 净值增长率10.28%

　　AI基金中金消费升级（001193）披露2024年三季报，第三季度基金利润1446.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0834元。报告期内，基金净值增长率为10.28%，截至三季度末，基金规模为1.57亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为0.902元。基金经理是闫鑫和高大亮，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为-5.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度末市场出现较大幅度的反弹，组合提高了权益仓位，主要加仓了食品饮料行业，考虑到市场风险偏好提升，组合也增持了传媒等成长板块。以食品饮料为代表的内需消费在本轮反弹中估值迅速修复，扭转了前期的悲观预期，但行业基本面拐点有待进一步确认，还需等待后续财政政策发力，跟踪观察后续消费行业的基本面改善情况。经过了一轮消费行业快速普涨行情后，预计后续消费板块行情将由贝塔行情转变为阿尔法行情，重点关注消费板块中率先实现基本面企稳的子板块，如家电、调味品、休闲零食等。

　　截至11月5日，中金消费升级近三个月复权单位净值增长率为14.00%，位于同类可比基金31/46；近半年复权单位净值增长率为-1.46%，位于同类可比基金18/46；近一年复权单位净值增长率为-5.26%，位于同类可比基金23/45；近三年复权单位净值增长率为-32.77%，位于同类可比基金30/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2326，位于同类可比基金35/42。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为47.96%，同类可比基金排名15/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.52%，同类平均为87.27%。2022年三季度末基金达到91.72%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.9%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.57亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、洋河股份、九安医疗、五粮液、华策影视、海天味业、劲仔食品、因赛集团、珀莱雅、山西汾酒。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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