工银新金融股票A：2024年第三季度利润3.01亿元 净值增长率17.08%

　　AI基金工银新金融股票A（001054）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.3739元。报告期内，基金净值增长率为17.08%，截至三季度末，基金规模为20.69亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为2.671元。基金经理是鄢耀，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.68%；工银核心优势混合A最低，为9.83%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格，维持了较高仓位以及金融地产板块内部相对均衡的配置，适当超配了优质中小银行和小幅低配了长期回报一般的券商板块，在 9 月底市场的大幅上涨过程中相对收益有所受损。

　　截至11月5日，工银新金融股票A近三个月复权单位净值增长率为20.97%，位于同类可比基金29/74；近半年复权单位净值增长率为17.56%，位于同类可比基金12/74；近一年复权单位净值增长率为19.72%，位于同类可比基金10/74；近三年复权单位净值增长率为-21.86%，位于同类可比基金37/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1875，位于同类可比基金50/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为42.68%，同类可比基金排名43/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.81%，同类平均为88.66%。2023年末基金达到93.06%的最高仓位，2018年末最低，为77.77%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为20.69亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、成都银行、江苏银行、杭州银行、沪农商行、中国平安、招商蛇口、建设银行、保利发展、宁波银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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