工银国企改革股票：2024年第三季度利润4028.14万元 净值增长率6.14%

　　AI基金工银国企改革股票（001008）披露2024年三季报，第三季度基金利润4028.14万元，加权平均基金份额本期利润0.118元。报告期内，基金净值增长率为6.14%，截至三季度末，基金规模为6.98亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为2.015元。基金经理是何肖颉，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，工银生态环境股票A近一年复权单位净值增长率最高，达9.42%；工银价值成长混合A最低，为-3.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内本组合的操作主要是进行了组合结构的小幅度均衡调整，加仓了金融、可选消费和信息技术，减仓了原材料、日常消费、通讯业务和能源等。基于今年以来的盈利预测和风险偏好，本组合显著低配券商、创业板、科创板等有关类别的个股，所以在 9 月份以来的市场大幅反弹中跑输基准。

　　截至11月5日，工银国企改革股票近三个月复权单位净值增长率为8.62%，位于同类可比基金155/166；近半年复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金131/166；近一年复权单位净值增长率为6.50%，位于同类可比基金85/164；近三年复权单位净值增长率为-20.57%，位于同类可比基金58/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.141，位于同类可比基金84/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为36.04%，同类可比基金排名124/150。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.92%，同类平均为88.15%。2020年末基金达到93.73%的最高仓位，2022年末最低，为76.69%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.98亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北新建材、中国神华、格力电器、陕西煤业、成都银行、中国核电、华新水泥、兖矿能源、海尔智家、中国船舶。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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