工银文体产业股票A：2024年第三季度利润7.4亿元 净值增长率14.7%

　　AI基金工银文体产业股票A（001714）披露2024年三季报，第三季度基金利润7.4亿元，加权平均基金份额本期利润0.3668元。报告期内，基金净值增长率为14.7%，截至三季度末，基金规模为58.18亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为2.902元。基金经理是修世宇，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，工银文体产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达12.92%；工银稳健成长混合A最低，为7.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，市场波动过程中，本基金延续了上半年的操作思路。行业层面，增加了传媒板块的配置比重，同时增加了服务于文化产业的通信、计算机、电子板块的配置比重，降低了顺周期板块的配置比重；个股维度，本基金保持相对均衡的配置原则。我们认为，在行业增速放缓、需求承压过程中，不同公司的经营发展，将出现分化，因此组合在资产配置过程中，更加重视个股质地，基于对个股竞争力的分析、中长期发展空间的判断，评估其投资价值。近期市场波动有所放大，波动过程中，结合中长期投资价值的判断以及估值、流动性等因素，组合自下而上对基金持仓个股进行优化，以期为投资者创造良好回报。

　　截至11月5日，工银文体产业股票A近三个月复权单位净值增长率为18.59%，位于同类可比基金41/74；近半年复权单位净值增长率为9.39%，位于同类可比基金32/74；近一年复权单位净值增长率为12.92%，位于同类可比基金24/74；近三年复权单位净值增长率为-20.56%，位于同类可比基金35/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0013，位于同类可比基金36/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为38.65%，同类可比基金排名47/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.32%，同类平均为88.66%。2024年一季度末基金达到93.76%的最高仓位，2018年上半年末最低，为78.06%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为58.18亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是分众传媒、美的集团、中国移动、光线传媒、中兴通讯、伊利股份、青岛啤酒、中航光电、TCL科技、中国电信。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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