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工银农业产业股票:2024年第三季度利润1949.67万元 净值增长率4.36%
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AI基金工银农业产业股票(001195)披露2024年三季报,第三季度基金利润1949.67万元,加权平均基金份额本期利润0.0405元。报告期内,基金净值增长率为4.36%,截至三季度末,基金规模为4.64亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至11月5日,单位净值为0.964元。基金经理是杨柯,目前管理2只基金。其中,截至11月5日,工银景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.33%;工银农业产业股票最低,为-2.82%。
基金管理人在三季报中表示,本基金还是会坚持从 2017 年开始并完善的投资策略:1)股性层面最重要的决策变量是,即期报表业绩增速的定量比较,以及业绩增速持续性判断的定性分析。通俗点来讲就是,有了即期报表业绩增速之后,再来探讨空间赛道市占率等长期问题。所以,每年 4月至 10 月的财报发布期,本基金都会研读和分析 A 股公司的业绩预告、业绩快报、正式财报。2)股性层面估值贝塔的决策变量是,货币政策财政政策的方向性变化。只是要注意货币财政政策对股票市场估值的影响,是累计变量而非瞬时变量。
截至11月5日,工银农业产业股票近三个月复权单位净值增长率为7.95%,位于同类可比基金39/46;近半年复权单位净值增长率为-2.03%,位于同类可比基金20/46;近一年复权单位净值增长率为-2.82%,位于同类可比基金18/45;近三年复权单位净值增长率为-28.27%,位于同类可比基金20/42。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.272,位于同类可比基金39/42。
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截至11月5日,基金近三年最大回撤为45.58%,同类可比基金排名23/42。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.39%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.8%,同类平均为87.27%。2018年一季度末基金达到92.96%的最高仓位,2022年三季度末最低,为79.69%。
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截至2024年三季度末,基金规模为4.64亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是牧原股份、海大集团、温氏股份、双汇发展、万向德农、立华股份、安琪酵母、天康生物、北大荒、生物股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银农业产业股票:2024年第三季度利润1949.67万元 净值增长率4.36%)
(责任编辑:system)
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