博时女性消费主题混合A：2024年第三季度利润174.06万元 净值增长率5.24%

　　AI基金博时女性消费主题混合A（009619）披露2024年三季报，第三季度基金利润174.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0307元。报告期内，基金净值增长率为5.24%，截至三季度末，基金规模为3657.83万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为0.653元。基金经理是王诗瑶，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，博时女性消费主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.42%；博时消费创新混合A最低，为-12.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们计划待政策明朗后，在市场波动中寻找加仓时机，方向上，我们重点青睐自下而上有自身经营看点、明年有望经营企稳、且提供较好股东回报的板块和公司，如乳制品、部分服装品牌、白酒等公司；另外，过去两年消费品板块成长类个股的估值溢价在消退，但若政策见效，经济企稳，市场风险偏好将得到改善，未来成长个股的估值溢价有望逐步回升，我们会重点寻找那些有成长性看点的消费品公司。

　　截至11月6日，博时女性消费主题混合A近三个月复权单位净值增长率为7.01%，位于同类可比基金124/139；近半年复权单位净值增长率为-6.16%，位于同类可比基金68/138；近一年复权单位净值增长率为-2.42%，位于同类可比基金36/135；近三年复权单位净值增长率为-33.70%，位于同类可比基金78/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.7043，位于同类可比基金110/112。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为40.45%，同类可比基金排名87/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.31%，同类平均为85.56%。2023年一季度末基金达到78.9%的最高仓位，2024年上半年末最低，为39.95%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3657.83万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、海澜之家、格力电器、海大集团、同程旅行、阿里巴巴-W、华凯易佰、美的集团、健盛集团、蒙牛乳业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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