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长江启航混合发起A:2024年第三季度利润1922.69万元 净值增长率11.35%
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AI基金长江启航混合发起A(015559)披露2024年三季报,第三季度基金利润1922.69万元,加权平均基金份额本期利润0.0992元。报告期内,基金净值增长率为11.35%,截至三季度末,基金规模为1.89亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.97元。基金经理是罗聪,目前管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至11月6日,长江启航混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达-1.5%;长江时代精选混合发起A最低,为-22.91%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,基于对A股市场的看好,本基金保持了较高仓位运行,并对持仓结构进行了小幅调整。由于消费的低迷,对部分业绩不达预期的医药和消费标的进行了减持,加仓了电子和化工标的。
截至11月6日,长江启航混合发起A近三个月复权单位净值增长率为16.72%,位于同类可比基金360/645;近半年复权单位净值增长率为-2.95%,位于同类可比基金573/644;近一年复权单位净值增长率为-1.50%,位于同类可比基金438/622。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.2886。
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截至11月6日,基金成立以来最大回撤为28.82%。其中,单季度最大回撤出现在2024年二季度,为12.81%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.84%,同类平均为84.96%。2023年末基金达到93.24%的最高仓位,2022年三季度末最低,为50.48%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.89亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中航光电、益丰药房、格力电器、江苏银行、伊利股份、新和成、中国平安、美的集团、三环集团、恒立液压。
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核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长江启航混合发起A:2024年第三季度利润1922.69万元 净值增长率11.35%)
(责任编辑:system)
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