兴证资管金麒麟消费升级混合B：2024年第三季度利润317.41万元 净值增长率10.55%

　　AI基金兴证资管金麒麟消费升级混合B（970068）披露2024年三季报，第三季度基金利润317.41万元，加权平均基金份额本期利润0.067元。报告期内，基金净值增长率为10.55%，截至三季度末，基金规模为3455.48万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为0.704元。基金经理是匡伟、游臻和刘欢，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-12.53%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度仓位变化较大，前期由于消费行业需求持续低迷，维持较低仓位，7月25日以旧换新政策出台之后，增配家电、汽车板块。9月开始增配食品、啤酒板块中基本面相对较好的标的。9月24日一行一局一会新闻发布会之后，加仓幅度较大，主要包括食品饮料、轻工、建材等板块。

　　截至11月6日，兴证资管金麒麟消费升级混合B近三个月复权单位净值增长率为12.42%，位于同类可比基金86/139；近半年复权单位净值增长率为-9.45%，位于同类可比基金104/138；近一年复权单位净值增长率为-12.53%，位于同类可比基金110/135；近三年复权单位净值增长率为-28.25%，位于同类可比基金41/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2077，位于同类可比基金72/112。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为40.79%，同类可比基金排名82/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.7%，同类平均为85.56%。2022年上半年末基金达到87.32%的最高仓位，2021年三季度末最低，为49.13%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3455.48万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、海尔智家、海信家电、安琪酵母、燕京啤酒、公牛集团、比亚迪股份、腾讯控股、洽洽食品、三花智控。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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