国泰君安信息行业混合发起：2024年第三季度利润462.13万元 净值增长率15.63%

　　AI基金国泰君安信息行业混合发起（013903）披露2024年三季报，第三季度基金利润462.13万元，加权平均基金份额本期利润0.103元。报告期内，基金净值增长率为15.63%，截至三季度末，基金规模为3826.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月6日，单位净值为1.069元。基金经理是陈思靖，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，国泰君安信息行业混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达9.65%；国泰君安君得明混合最低，为-1.96%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，成长板块短时间经历了大幅反弹之后，估值已经基本回到历史均值，后续能否持续表现需要看上市公司的业绩兑现情况，对于基金来说需要更多挖掘个股的 alpha 来提升收益。板块方面，我们依然战略看好市场规模大、国产替代空间大的半导体行业；AI 方面我们会继续发掘端侧 AI 以及预期不高的算力标的机会；软件方面我们持续跟踪优质的工业软件龙头；此外，在当前政策背景下，我们会寻找率先出现右侧的顺周期标的。

　　截至11月6日，国泰君安信息行业混合发起近三个月复权单位净值增长率为35.16%，位于同类可比基金53/202；近半年复权单位净值增长率为32.12%，位于同类可比基金17/202；近一年复权单位净值增长率为9.65%，位于同类可比基金76/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2287。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为39.57%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.58%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.96%，同类平均为84.64%。2024年三季度末基金达到87.4%的最高仓位，2022年三季度末最低，为71.55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3826.75万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、天孚通信、华海清科、乐鑫科技、安集科技、欣旺达、柏楚电子、中望软件、芯朋微。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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