广发逆向策略混合A：2024年第三季度利润1505.78万元 净值增长率11.19%

　　AI基金广发逆向策略混合A（000747）披露2024年三季报，第三季度基金利润1505.78万元，加权平均基金份额本期利润0.3569元。报告期内，基金净值增长率为11.19%，截至三季度末，基金规模为1.47亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为2.928元。基金经理是程琨，目前管理6只基金。其中，截至11月6日，广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.48%；广发行业领先混合A最低，为-2.55%。

　　基金管理人在三季报中表示，。我们认为，未来的市场走势将取决于经济政策的刺激力度以及经济参与主体的盈利改善程度，从中长期维度看，我们仍然相信企业护城河是衡量企业价值的核心锚点。三季度，组合仍然维持高仓位，换手率仍然较低，没有做大的调整，仍然持有我们认为长期价值被低估的企业，主要分布在有色金属、汽车零部件、纺织服装以及家电等领域中。

　　截至11月6日，广发逆向策略混合A近三个月复权单位净值增长率为11.34%，位于同类可比基金700/920；近半年复权单位净值增长率为-3.16%，位于同类可比基金818/920；近一年复权单位净值增长率为-1.38%，位于同类可比基金620/920；近三年复权单位净值增长率为-5.11%，位于同类可比基金142/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2685，位于同类可比基金87/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为26.43%，同类可比基金排名825/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.55%，同类平均为79.77%。2023年末基金达到94.69%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.05%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.47亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、伟星股份、美的集团、万华化学、海康威视、继峰股份、分众传媒、洽洽食品、岱美股份、比音勒芬。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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