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天弘永利优佳混合A:2024年第三季度利润2579.88万元 净值增长率2.37%

2024年11月07日 11:51
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金天弘永利优佳混合A(013569)披露2024年三季报,第三季度基金利润2579.88万元,加权平均基金份额本期利润0.0216元。报告期内,基金净值增长率为2.37%,截至三季度末,基金规模为11.5亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日,单位净值为1.023元。基金经理是姜晓丽、张寓和任明,目前共同管理1只基金。截至11月6日,近一年复权单位净值增长率为5.41%。

  基金管理人在三季报中表示,从政策的角度,我们认为看到拐点,后续观察实行效果。从经济基本面即企业盈利的角度,我们认为需要重点关注三方面:一个是内需的见底,包括居民持有资产的价格见底,其中大头是房产,改善预期;一个是外需的见底,出口大概率在明年下半年进入观察期,是否出现系统性企稳见底。如果两者企稳回升,则持续三年的库存周期下行期结束,进入补库上行期,对于资产价格的企稳有重要作用。

  截至11月6日,天弘永利优佳混合A近三个月复权单位净值增长率为3.54%,位于同类可比基金324/670;近半年复权单位净值增长率为3.10%,位于同类可比基金219/670;近一年复权单位净值增长率为5.41%,位于同类可比基金210/658;近三年复权单位净值增长率为2.18%,位于同类可比基金247/483。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2187,位于同类可比基金307/465。

  截至11月6日,基金近三年最大回撤为6.28%,同类可比基金排名322/461。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.57%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为11.22%,同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到16.57%的最高仓位,2023年末最低,为8.64%。

  截至2024年三季度末,基金规模为11.5亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是山推股份中天科技中国平安三一重工中航光电海尔智家申通快递弘亚数控中材国际杰克股份

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:天弘永利优佳混合A:2024年第三季度利润2579.88万元 净值增长率2.37%)

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