华夏睿磐泰茂混合A：2024年第三季度利润1234.69万元 净值增长率1.92%

　　AI基金华夏睿磐泰茂混合A（004720）披露2024年三季报，第三季度基金利润1234.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0248元。报告期内，基金净值增长率为1.92%，截至三季度末，基金规模为6.55亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.334元。基金经理是宋洋，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，华夏沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达14.95%；华夏稳茂增益一年持有混合A最低，为4.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基于“五维度+十跟踪”的研究分析框架指导，权益仓位经历了先减后增的过程，伴随着政策面、资金面和市场风险偏好的提升，股票市场内部细分资产配置也由前期集中投资于永续经营、高现金流、高股息资产逐步增配、扩散至具有一定安全边际的核心资产。债券市场方面，在债券上涨的过程中，动态微调二永等高波动资产的占比，以达到控制组合整体回撤和波动的目的。组合以稳健的票息策略为主，配置了合理的仓位和久期，根据市场情况进行一定的波段操作。组合重视票息收益，通过精细择券提升组合静态。

　　截至11月6日，华夏睿磐泰茂混合A近三个月复权单位净值增长率为1.94%，位于同类可比基金481/670；近半年复权单位净值增长率为2.17%，位于同类可比基金324/670；近一年复权单位净值增长率为4.93%，位于同类可比基金250/658；近三年复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金172/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2071，位于同类可比基金304/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为4.26%，同类可比基金排名413/461。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为3.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.32%，同类平均为18.77%。2019年末基金达到21.31%的最高仓位，2023年末最低，为6.36%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.55亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、长江电力、贵州茅台、中国平安、迈瑞医疗、中国石油、东方财富、中际旭创、中联重科、美的集团。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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